| 出版日期：2004-02-09 总期号：1286 本年期号：07 |
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系统实施过程
1. 完善费用报销流程，达到事前事中实时控制作用 珠海中行用友NC-ERP项目以事前事中控制为重点，制定出一套完整的费用报销流程及报销制度。预算人员根据以前年度及近期费用发生情况在全面预算系统中制定各项费用预算样表，各部门主管人员根据实际情况填写年度计划，经主管部门及财会部审批后预算数据生效。在费用报销过程中，体现出员工各项费用的预算情况、实际发生情况。 2. 形成部门核算管理制度，为绩效考核提供重要数据和依据 NC-ERP项目为配合珠海中行实施分部门核算，在系统中设定各费用核算部门，将整个珠海中行分为珠海中行本部、八大支行以及全辖虚拟部门。在费用发生时，通过业务人员在报账中心录入相关收款付款单据后，系统自动记录各部门收入及费用情况后，财会人员通过会计平台生成将实时凭证生成记账凭证。随时在系统中查询各部门各期间的收入和支出情况，并可通过系统功能随时自动联查各笔业务实际发生情况，为部门考核提供重要依据。 3. 创新的固定资产管理模式 用友NC-ERP项目为配合珠海中行固定资产管理制度和办法，制定出一套完整的固定资产管理流程和体系。珠海中行将套件固定资产按具体部件进行分别管理，为每套设备建立设备套号，在整个系统以固定资产编号和套号作为查询主线，可随时查询每件、套固定资产的最新情况。 4.完善的电子设备管理制度 在固定资产管理方面，除正常的资产变动及提折旧外，用友公司还根据珠海中行的实际需求，在系统中对房屋类固定资产增加与报账中心的租金接口，对车辆类固定资产增加与报账中心车辆费用的接口，对电子设备类固定资产增加与存货系统零配件的领用和替换接口。通过一系列流程重组及系统设置，目前中国银行珠海分行的固定资产管理可做到财、物一致，财务与实物管理达到同步，随时查询固定资产当前使用状态。 5. 费用周转金管理 由于珠海中行自身属于银行机构，所有费用报销直接通过银行卡系统支付，为配合这一特殊业务类型，项目小组特为珠海中行设定费用周转金账户，以记录费用周转金户的收入和指出情况。 6.传票房重要与非重要凭证的管理 银行对空白凭证的管理严格，项目小组根据珠海分行对空白凭证管理严进严出的管理办法，对重要空白凭证的入库出库严格记录凭证号码，系统自动计算凭证的成本。各类凭证费用支出情况的明细查询与管理，为加强成本分析提供了有力工具。 7.办公室物业中心管理 珠海中行根据管理需要，将办公物品领用划分给分行本部办公室进行管理，主要负责对办公物品的采购、收发及废旧物品的管理。办公室根据各业务部门需求整理采购物品，通过系统中对供应商进行评估比较后选定供应商，对采购物品进行入库管理，这样有效提高了物品的利用效率，为中行节约了大批资源。 8. 人事薪资管理 珠海中行由原来工资人工修改制改变为全过程公式计算制，极大程度地体现了公平原则。替换原工资系统，实行按规定公开公平计税制度，为珠海中行薪资管理制定了标准流程，完善珠海中行人事管理信息档案；完善、灵活的职员收入与统计查询表更能了解企业对职员的付出，为下一步“岗位收入与贡献比较”提供了基础与可能；代扣款功能为加强各类后勤管理提供了有力工具，为通过信息化提升后勤管理的效率提供了可能。 9. 市府结算中心三级账户核算 珠海市国库支付中心市府结算中心与珠海中行合作业务，自珠海市国库支付中心成立以来，长期采用三级台账手工登记形式。珠海中行用友NC-ERP项目采用NC系统自身的外部数据交换工具与国税、社保、电信等业务系统链接，将发生的批量数据自动导入NC系统，形成珠海中行市府结算中心办事处与NA机的自动对账。通过这套系统的建立和实施，使长期以来需要大量手工操作的计息、手续费计算、数据统计等工作变得轻松、方便，更大程度地提高了珠海中行信息化程度，为珠海中行增加集团型客户奠定了坚实的基础。 系统实施效果 经过一段时间的紧张实施，在双方人员的密切配合下，目前珠海中行财务集中管理系统运行顺利，并已正式通过验收，完全达到了系统设计目标。 ·利用用友NC财务系统的集中管理模式，借助珠海中行原有的硬件设施和网络设备，实现了珠海中行对各部门的集中财务管理，提升了计划财务部的管理智能，使之成为领导决策的好参谋。 ·费用管理和成本管理按照部门核算或者项目核算，强化的监督作用明显节省了各部门费用。而费用和成本管理变得明细清晰，为珠海中行下一步准备推行的全成本管理打下了坚实的基础。 ·通过实时联机报表分析，极大缩短了分行的报表统计时间，同时由于采取集中管理模式，基本消除了原来存在的报表失真问题。。 ·实时的穿透式查账，使计划财务部可以对各虚拟成本中心的财务情况进行及时的监督指导，并提出改进意见。 |
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